新規複数

この画面は支払実行画面から呼び出されます。

支払方法を決め、その支払方法ですべてあるいは一部の支払予定についての支払指示書を作成します。 例えば、支払方法を「銀行振込」と指定した場合、銀行振込で支払うすべての仕入先についての支払指示書を一度に作成します。

概要

画面左側には「支払予定」が表示され、画面右側にはこの指示書での「支払内容」が表示されます。 一つの支払予定は、左側か右側のいずれかにしか存在できません。 また、支払予定が右側にあるときは、一つの仕入先の分は合算されます。 左右の移動は行を選択して「＞＞」および「＜＜」ボタンをクリックすることで行います。

例えば、Ａ仕入先に対する支払予定として次のものがあるとします。

これらが左側にあるときは、上の行の通りに表示されます。 これを二つとも右側に移すと

という一行で表示されます。

この画面を開いた時のデフォルトの状態としては、

• 仕入先のデフォルトの支払方法が、選択した支払方法と一致しないときは、 支払予定（左側）に表示されます。
• 仕入先のデフォルトの支払方法が、選択した支払方法と一致するときは、 支払内容（右側）に表示されます。

例えば、いま支払方法として銀行振込を選択しているとき、 Ａ仕入先のデフォルトの支払方法が銀行振込であるときは、 支払内容（右側）に表示されることになり、そうでないときは支払予定（左側）になります。

画面上部の表示と設定

• 支払方法
  支払方法が表示されます。
• 自社口座
  選択した支払方法が「支払時に自社口座指定が必要」の場合はこれを指定します。
• 最終支払予定日
  この画面で取り扱う「支払予定」の支払予定日の最終日を決めるものです。 デフォルトは本日で、この場合にはすべての「支払予定」が取り扱い対象となります。 例えばこれを先月末に設定すると、先月末までの支払予定だけが画面上に現れ、今月分の支払予定は取り扱い対象外となります。
• 支払実行日
  支払を実行する日付です。デフォルトは本日です。

画面下部の表示と設定

手数料、自社負担

支払内容の各行には、デフォルトの手数料と自社負担か否かが設定されているので、 必要であればクリックして変更します。

支払先名順、支払金額順

クリックするとソートします。

金額の確認と指示書の作成

合計として以下が表示されます。

• 送金額
  相手側に実際に送金される金額です。
• 消込額
  対象とする支払予定の総額です。
• 先方負担
  手数料を先方負担にした場合にその額が表示されます。
• 自社負担
  手数料を自社負担にした場合にその額が表示されます。
• 必要額
  入金に必要な額です。

支払指示書の作成

よろしければ「ＯＫ」ボタンをクリックして指示書を書き込みます。